БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2022 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МБУ Д О "ДЮСШ”_____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Муниципальное казенное учреждение Управление образования
муниципального образования 'Тарбагатайский район"__________
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
КОДЫ
0503730
01 . 01.2022
85.41
90044432
0319102448
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
90044432
0319001961
001
по ОКЕИ
А К Т И В
1
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
383
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
ДОХОД
по государствен- ному
деятельность
заданию
8
9
итого
10
I. Н еф и н а н с о вы е активы
46 993 836,55
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
010
46 586 190,55
46 993 836,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
020
-
11 046 969,42
-
11 046 969,42
14 258 717,78
021
.
11 046 969,42
.
11 046 969,42
.
14 258 717,78
.
14 258 717,78
030
-
35 539 221,13
-
35 539 221,13
-
32 735 118,77
32 735 118,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
.
.
_
.
.
.
-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
-
-
-
070
-
6 261 202,20
-
6 261 202,20
-
6 376 117,44
-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
6 376 117,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
29 057,00
961 287,62
23 667,00
1 014 011,62
29 057,00
2 584 441,23
11 688,00
2 625 186,23
-
-
-
-
-
081
46 586 190,55
14 258 717,78
-
Форма 0503730, с. 2
А К Т И В
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Код
строки
2
100
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
5
4
3
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
деятельность
заданию
9
8
6
итого
10
-
-
-
-
-
101
.
.
.
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
.
_
.
.
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
150
.
.
_
.
_
Расходы будущих периодов (040150000)
160
-
-
-
-
-
-
-
И того по р а з д е лу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
190
29 057,00
42 761 710,95
23 667,00
42 814 434,95
29 057,00
41 695 677,44
11 688,00
41 736 422,44
200
3,20
509 632,05
2 568,84
512 204,09
3,20
130 090,10
54 289,84
184 383,14
201
3,20
509 632,05
2 568,84
512 204,09
3,20
130 090,10
54 289,84
184 383,14
203
-
-
-
-
-
-
-
-
.
_
_
.
.
-
.
.
_
.
.
.
II. Ф и н а н с о в ы е активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
204
205
206
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые вложения (020400000), всего
240
-
-
-
-
-
-
-
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
241
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
251
.
.
.
.
-
.
-
-
260
-
5 755,38
-
5 755,38
-
-
-
-
-
-
-
в кассе учреждения (020130000)
из них:
долгосрочная
250
261
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 3
Код
строки
А К Т И В
1
2
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
И того по р а з д е лу II
(стр 200 + стр 240 + стр 250
Б А Л А Н С (с тр . 190
+
+
стр 260
с тр . 340)
+
стр 270
+
стр 280
+
стр. 290)
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
270
-
-
-
271
_
.
.
280
-
-
282
_
_
290
-
-
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
Д О ХО Д
по государствен- ному
деятельность
заданию
8
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
340
3,20
515 387,43
2 568,84
517 959,47
3,20
130 090,10
54 289,84
184 383,14
350
29 060,20
43 277 098,38
26 235,84
43 332 394,42
29 060,20
41 825 767,54
65 977,84
41 920 805,58
Форма 0503730, с. 4
П А С С И В
1
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4
деятельность с
целевыми средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
доход
по государствен- ному
деятельность
заданию
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
III. О б я з а те л ь с тв а
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
400
_
401
410
.
.
-
.
.
.
.
.
.
_
_
10 524,00
.
10 524,00
411
.
.
.
-
.
.
.
_
420
-
-
-
-
-
-
-
-
430
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
-
432
-
-
-
-
-
-
-
-
433
434
-
___ -
-
-
-
-
-
-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
470
-
-
-
-
-
___ -
-
-
471
_
.
-
.
.
_
_
480
-
49 144 513,36
-
49 144 513,36
49 259 428,60
-
49 259 428,60
Доходы будущих периодов (040140000)
510
3,20
-
3,20
130 090,10
-
130 093,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
-
1 101 842,07
3,20
-
1 101 842,07
-
737 997,10
-
737 997,10
И того по р а з д е лу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
3,20
50 246 355,43
.
50 246 358,63
3,20
50 138 039,80
Финансовый результат экономического субъекта
570
29 057,00
-6 969 257,05
26 235,84
-6 913 964,21
29 057,00
-8 312 272,26
65 977,84
-8 217 237,42
Б А Л А Н С (с тр . 550 + стр . 570)
700
29 060,20
43 277 098,38
26 235,84
43 332 394,42
29 060,20
41 825 767,54
65 977,84
41 920 805,58
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
431
X
X
X
X
50 138 043,00
IV. Ф и н а н с о в ы й результа т
Руководитель
Главный бухгалтер
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
1
01
Имущество, полученное в пользование
3
010
02
Материальные ценности на хранении
03
04
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
деятельность с
целевыми средствами
4
итого
7
-
-
-
020
-
2,00
Бланки строгой отчетности
030
-
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
040
-
042
043
-
-
2,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
044
-
-
2,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
_
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
046
047
-
-
-
-
-
-
-
-
048
-
-
049
-
-
050
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
-
08
Путевки неоплаченные
080
-
09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
090
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
100
10
12
11
-
045
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
06
итого
2,00
041
05
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
10
9
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
.
.
060
-
.
.
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
___ -
-
.
_
.
_
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
.
_
.
-
-
-
-
.
.
-
задаток
101
залог
102
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Спецоборудование д л я выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
120
Форма 0503730, с. 6
Номер
забалан
сового
счета
1
13
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Экспериментальные устройства
Код
стро
ки
3
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муниципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
170
18
20
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
деятельность с
целевыми средствами
4
-
-
-
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
10
9
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
-
.
11
-
.
.
.
.
.
.
-
-
2 748 110,64
41 595 724,21
104 830,00
44 448 664,85
2 748 110,64
41 595 724,21
104 830,00
44 448 664,85
-
-
-
-
41 482 977,68
50 796,00
44 281 884,32
50 796,00
43 677 382,54
доходы
171
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
172
-
-
173
-
-
180
-
-
-
-
2 748 110,64
-
-
2 748 110,64
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
итого
-
.
.
доходы
181
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
182
183
-
-
-
-
-
-
40 878 475,90
571 216,67
-
571 216,67
200
-
-
-
-
-
-
-
.
.
202
-
-
-
-
-
-
-
-
203
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
208
-
-
-
-
-
-
-
-
209
-
-
-
-
-
-
461 335,50
9 200,00
470 535,50
-
667 814,50
9 200,00
677 014,50
.
.
_
.
-
-
-
-
-
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:
33 285,11
201
33 285,11
21
Основные средства в эксплуатации
210
22
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
220
23
Периодические издания д л я пользования
230
-
-
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
-
-
-
-
-
-
-
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
-
-
-
-
-
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260
-
16 784,00
16 784,00
-
16 784,00
-
16 784,00
27
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
270
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 7
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
деятельность с
целевыми средствами
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
итого
11
1
30
2
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих ли ц
3
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
-
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
-
39
320
.
.
_
_
.
_
40
Доходы от инвестиций на создание и (и ли ) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
330
-
-
-
-
___ j
-
-
45
Доходы и расходы^ю^олгосрочным договорам строительного подряда
350
-
-
-
-
-
-
-
Руководитель
4
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
доход
по государственному
деятельность
заданию
9
10
-
-
-
-
-
___ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
___ -
-
-
-
-
И .В. Думнова
Главный бухгалтер
С Л. Калашников
/ J
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Ц е н т р а л и зо в а н н а я б у х га л т е р и я
(наименование, О ГР Н , И НН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)
30 января 2022 г.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
-
